各院、部、处、室，各有关单位：

根据教育部《关于编制2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》和《中国矿业大学（北京）预算管理办法》要求，为确保学校2020年学校各项工作顺利开展，现将2020年学校预算编制工作安排通知如下：

一、预算编制的指导思想和基本原则

（一）指导思想

认真贯彻落实《预算法》和全面实施预算绩效管理的要求，以实现学校发展规划为目标，紧紧围绕全面提高教育质量和办学水平这个中心，积极推进绩效管理，优化支出结构，提高预算资金使用效益，提升预算管理信息化水平；完善预算管理链条，加强预算公开，努力构建全面规范、公开透明的学校预算管理制度。

（二）基本原则

2020年预算编制坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的原则。收入预算编制应积极稳妥，实事求是，支出预算应量力而行，突出重点。

1.科学预测、实事求是。各部门预算编制应符合学校事业发展规划和年度重点工作任务，结合本部门（单位）职责科学预测2020年收支，如实申报，避免虚报、瞒报和漏报收入，不得随意虚增或虚列支出。

2.统筹兼顾，重点突出。在确保人员经费和学校正常运行经费的前提下，既要突出学校改革与发展的重点，又要兼顾其他资金需求。

3.厉行节约，讲求绩效。贯彻落实中央八项规定精神和教育部《关于勤俭节约办教育 建设节约型校园的通知》要求，严控一般性支出和 “三公经费”，合理预测会议费、差旅费、培训费支出，节约能源资源、控制办学成本，提高办学效益。

4.依据充分，数据准确。各单位应如实、准确编制预算，做到测算依据充分，内容完整，标准得当，计算准确，编报及时。特别是修缮、改造类专项资金的预算。  

二、预算编制要求

（一）高度重视

各部门（单位）主要负责人要加强对预算编制工作的统一领导和组织协调；应指派专任校内预算申报人员负责2020年校内预算的具体编制工作；从严、从紧、合理编制2020年预算，上报方案须经过本部门（单位）集体研究决策，并报分管校领导审批，确保年度部门（单位）预算申报内容完整、数字准确、编报及时。

（二）归口管理

各部门（单位）应该根据本部门的工作职责，合理编制部门预算，以部门为单位上报预算。承担学校公共职能的部门预算须实行归口管理，按照职责部门进行申报。

（三）充分论证

各部门申报预算应在单位主要负责人主持下进行，按照学校确定的预算编制原则，精心组织，专题研究，充分论证。预算申报的项目及金额在本单位一定范围内公开。

（四）严格控制一般性支出预算

2020年“三公”经费预算较2019年只减不增，行政办公经费定额保持不变，经常性业务专项原则上不增长。如确需增加或增设专项经费，须报相关文件依据和详细经费预算。

（五）重视绩效目标的设定

学校将按照“谁申请资金，谁设定绩效目标”的原则实施预算绩效管理。各部门在专项预算申报中，不但要对经费预算的详细构成、立项依据、实施方案及可行性进行书面分析，还要明确项目建成后预期绩效目标。绩效目标应尽可能量化，可量化的用数值描述，确实无法量化的应定性描述。项目绩效目标设定情况将作为预算安排重要依据之一。

（六）结余管理

非实体教学单位2019年各项预算经费余额年末一律清零。因特殊原因需要在2020年继续使用的，应提交书面报告,说明理由，经分管校领导签字同意报财务处，待学校财经工作领导小组讨论决定是否继续留用。

（七）沙河校区运行经费预算单独列示

总务处、保卫处、教务处、图书馆、学工处、团委、校医院等部门，应单独列项申报沙河校区运行经费预算（项目预算金额较少的除外）。        

三、填报范围

（一）填报单位

各学院、机关各部处室、有关单位，以及有年度创收上交任务的其他有关单位（资产经营有限公司、大学科技园、交流中心、培训中心、基金会等）。

（二）填报方式

2020年校内预算申报需通过财务网上综合服务平台—预算申报系统，由预算申报人员申报，预算审核人员审核。具体填报口径见附件12。

（三）填报范围

本次申报范围暂不包括上级有关部门批准下达的各类专项经费。

1.收入预算。指各学院、各部门以及各有关单位在业务范围内合法组织收入的情况，如上缴任务、创收和其他收入等。填报《2020年项目收支预算总表》（附表1）、《2020年校内综合预算收入申报汇总表》（附表2）、《2020年校内预算收入申报表》（附表4）。

2.支出预算。指各部门为完成当年专项业务工作任务所需的经费（包括定额拨款的行政办公经费）。填报《2020年项目收支预算总表》（附表1）、《2020年校内预算支出申报汇总表》（附表3）和《2020年校内项目预算支出申报表》（附表5）。

定额拨款的行政办公经费部分由学校统一按照人均2000元/年·人（2019年末各部门（单位）人数）进行安排。

3.人员情况。在职职工人数情况表（附表6），由人事处负责填报；在校本科生人数情况表（附表7），由教务处负责填报；在校硕士、博士研究生人数情况表（附表8、附表9），由研究生院负责填报；非事业编人员及退休返聘人员情况表（附表10），由聘用部门填报。

4.预算经费二次分配。各部门（单位）如需对校内预算进行二次分配，需填报预算经费二次分配表（附表11）。二次分配计划原则上应在2020年6月30日前提交，逾期不予办理。

特别事项说明：

1.附表1-3可在其他附表填报完毕后系统自动生成并打印，附表4-11需各负责部门在系统中补充填报。

2.学院校内预算拨款支出计划需在经费下达之后进行申报，申报时间另行通知。

（三）主要专项经费归口管理部门

四、预算审定程序

按照《中国矿业大学（北京）预算管理办法》（中矿大京字〔2016〕41号）要求，2020年校内预算需经学校财经工作领导小组讨论通过，上报学校党委常委会审定后下达执行。

在执行过程中应尽量做到少调整，减少预算执行的随意性。如遇特殊情况申请增加预算资金，须按照《中国矿业大学（北京）预算经费审批权限及审批程序的规定（修订）》（中矿大京字〔2019〕044号）执行。

在2020年度校内预算未下达之前，财务处将采取相应措施保证各部门（单位）工作的正常开展。

五、预算材料报送

2020年1月6日之前，将纸质版材料（附表1-附表11）经部门（单位）负责人、分管校领导审核签字，并加盖公章后报送至财务处计划管理科（行政2号楼105室）。

在预算申报过程中如有疑问，请及时与计划管理科联系。联系人及电话：王硕  孙晶晶   62331209。

特此通知。

附表/附件：

1.2020年校内收支预算总表

2.2020年校内综合预算收入申报汇总表

3.2020年校内预算支出申报汇总表

4.2020年校内预算收入申报表

5.2020年校内预算项目预算支出申报表

6.在职职工人数情况表

7.在校本科生人数情况表

8.在校硕士研究生人数情况表

9.在校博士研究生人数情况表

10.非事业编人员及退休返聘人员情况表

11.预算经费二次分配表

12.2020年校内预算填报口径及填报规范

（相关表格请登录财务处网站“通知公告”栏目下载）

                           中国矿业大学（北京）财务处

2019年12月12日