各院、部、处、室，各有关单位：

　　为强化预算分配和调控职能，保障学校事业发展，按照财政部和教育部预算工作要求，结合学校实际，现将2016年部门预算编制工作通知如下：
　　一、部门预算编制原则和要求
　　2016年，学校将严格按照《新预算法》要求和财政部、教育部的有关规定，坚持量入为出、收支平衡、略有结余的整体预算原则，在财力可承受范围内安排年度预算支出，提高资金使用效益。
　　（一）预算编制原则
　　1.科学预测，实事求是。2016年预算申报实行“收支两条线”方式。各部门要结合实际情况，科学预测，如实申报2016年本部门收入预算情况（如：上交任务、创收和其他收入等），避免虚报、多报和漏报、瞒报收入预算行为发生。
　　2.统筹兼顾，保障重点。在确保人员经费和正常运行经费的前提下，既要突出学校稳定与发展的重点，又要兼顾一般。
　　3.厉行节约，讲求绩效。各部门要严格按照中央八项规定和反对“四风”的要求，厉行节约，禁止铺张浪费，严格控制“三公”经费支出（即公务出国、公务用车和公务接待支出），从严、从紧安排预算资金，节成本，增效益。
　　4.民主理财，公开透明。各部门申报预算应在单位主要负责人主持下进行，按照学校确定的预算编制原则和要求，精心组织，专题研究，充分论证。预算申报的项目及金额在本单位一定范围内公开。
　　5.强化预算约束，增强预算刚性。各部门预算经学校党委常委会审定后，在执行过程中尽量做到少调整，减少预算执行的随意性。如果出现特殊情况申请增加预算资金，按照《中国矿业大学（北京）预算经费审批权限和审批程序的规定》（中矿大京财字〔2011〕11号）进行审批。
　　（二）具体要求
　　1.严格控制行政一般性支出。2016年“三公”经费预算较2015年只减不增，行政办公经费定额保持零增长，经常性业务专项原则上不增长。
　　2.各单位应根据学校事业发展及本单位年度工作需要，如实、准确编制预算，做到测算依据充分，内容完整，标准得当，计算准确，特别是基建、修缮专项资金的预算。
　　3.非教学科研单位2015年各项预算经费余额，年末一律清零。特殊专项经费需要在2016年继续使用的，应提交书面报告说明理由，由分管副校长签字同意报财务处，待学校财经工作领导小组讨论确定是否保留。
　　4.各单位本次申报预算暂不考虑沙河校区启用经费，将另行安排申报。
　　二、部门预算填报范围
　　（一）填报单位。2016年学校部门预算包括学院路校区部门预算和沙河校区运行费预算。涉及的部门有：机关各部处室、沙河校区管理委员会、图书馆、现代教育技术中心，以及有年度创收上交任务的其他有关单位（资产经营有限公司、交流中心等）。
各学院经费预算将按照调整后《中国矿业大学（北京）学院经济责任管理办法》安排，不用申报。如果有服务性收入，需要填报《2016年部门收入预算申报表》(附件1)。
　　（二）部门预算填报范围不包括上级有关部门批准下达的各类专项经费。
　　三、部门预算编制的主要依据
　　教育部2016年预算工作布置会精神、学校事业发展计划、学校年度财力和部门工作任务，以及学校和各部门2015年预算执行情况等。
　　四、部门预算编报内容
　　（一）收入预算。指各部门在业务范围内合法组织收入的情况，如上缴任务、创收和其他收入等。填报《2016年部门收入预算申报表》（附件1）。
　　（二）支出预算。指各部门为完成当年专项业务工作任务所需的经费（行政办公经费除外）。填报《2016年部门专项经费预算申报表》（附件2）和《2016年部门专项经费预算申报书》（附件3）。
　　注：行政办公经费由学校按照在编在岗职工人数和定额标准统一安排，各部门无须申报。
　　（三）相关专项经费归口管理部门

　　五、部门预算审定程序
　　根据教育部下达的2016年“一下”预算控制数、学校年度预算原则、学校事业计划、财力预测以及各职能部门和学院预算分配方案，在分管校长的领导下，对部门预算进行初审，提交学校财经工作领导小组审议。在审议的基础上，汇总编制学校年度预算总额度及部门预算控制数方案，上报学校党委常委会审定后，作为校内预算下达各单位执行。
　　在2016年度校内预算未下达之前，财务处将按照上年预算情况预拨部分经费，保证各单位各项工作的正常开展。
　　六、说明
　　（一）按照规定格式申报。为提高预算编报工作质量和效率，各部门按照通知要求，严格按财务处制定的统一表格填报。
　　（二）申报截止日期：2015年12月30日。
　　（三）材料报送。预算申请材料一份（纸质和电子版同时报送），部门负责人和分管校领导签字并加盖单位公章后，报财务处计划管理科（行政2号楼105室）。将电子版发送至cwcjhk@cumtb.edu.cn。
　　在预算申报过程中如有疑问，请及时与计划管理科联系。联系人：蒙福亘、孙晶晶；联系电话：62331959、62331209。
　　特此通知。

　　附件：1.2016年部门收入预算申报表
　　　　　2.2016年部门专项经费预算申报汇总表
　　　　　3.2016年部门专项经费预算申报书
　　（相关表格请登录财务处网站“财务动态”栏目下载）